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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 410.00 | 131 054.00 | 13 356.00 | 144 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 468.00 | 136 297.00 | 477 171.00 | 613 468.00 |
BT Marchandises | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BZ Autres créances | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CF Disponibilités | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 434.00 | 136 297.00 | 718 136.00 | 854 434.00 |
CU Autres participations | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 851.00 | 14 000.00 | | 15 851.00 |
DH Report à nouveau | 3 474.00 | 3 297.00 | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | 37 028.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 642 323.00 | 644 325.00 | | 642 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 30 687.00 | | 41 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | 33 530.00 | | 33 618.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 813.00 | 64 367.00 | | 75 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 136.00 | 708 691.00 | | 718 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 813.00 | 64 367.00 | | 75 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 009.00 | 1 630.00 | 446 639.00 | 445 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 009.00 | 1 630.00 | 446 639.00 | 445 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 890.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 890.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -890.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 7 546.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 246.00 | 457 942.00 | | 447 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 247.00 | 420 914.00 | | 414 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | 37 028.00 | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 713.00 | | | 613 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 613 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 149 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 977.00 | 2 565.00 | 245.00 | 133 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 977.00 | 2 565.00 | 245.00 | 133 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 982.00 | 96 982.00 | 27 000.00 | 123 982.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |