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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 16 498.00 | 5 521.00 | 22 019.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 919.00 | 16 498.00 | 25 421.00 | 41 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
110 Total général Actif | 57 510.00 | 16 498.00 | 41 012.00 | 57 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 768.00 | 100 439.00 | | 101 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -60.00 | | |
230 Autres produits | 1 000.00 | 946.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 768.00 | 101 326.00 | | 102 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 546.00 | 32 019.00 | | 30 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | -211.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 20 189.00 | 20 387.00 | | 20 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 1 799.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 616.00 | 24 722.00 | | 30 616.00 |
252 Charges sociales | 14 026.00 | 10 960.00 | | 14 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 3 783.00 | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 588.00 | 93 461.00 | | 101 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 180.00 | 7 864.00 | | 1 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 255.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 1 086.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | 6 599.00 | | 1 019.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |