| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 469.00 | 105 958.00 | 1 511.00 | 107 469.00 |
040 Immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 637 365.00 | 106 394.00 | 1 530 971.00 | 1 637 365.00 |
060 Stock marchandises | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
072 Créances – Autres | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
084 Disponibilités | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
088 Caisse | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 595.00 | | 279 595.00 | 279 595.00 |
110 Total général Actif | 1 916 960.00 | 106 394.00 | 1 810 566.00 | 1 916 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 828 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 469 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 508 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 810 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 576 556.00 | | | 1 576 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 576 556.00 | 1 607 347.00 | | 1 576 556.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 450.00 | 5 403.00 | | 10 450.00 |
230 Autres produits | 9 525.00 | 16 090.00 | | 9 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 596 531.00 | 1 628 840.00 | | 1 596 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 162 848.00 | 1 187 018.00 | | 1 162 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 13 658.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 289.00 | 2 438.00 | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 66 310.00 | 71 161.00 | | 66 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | 8 634.00 | | 8 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 034.00 | 139 948.00 | | 148 034.00 |
252 Charges sociales | 47 934.00 | 45 488.00 | | 47 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 14 513.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 434.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 437 647.00 | 1 483 293.00 | | 1 437 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 884.00 | 145 546.00 | | 158 884.00 |
280 Produits financiers | 1 107.00 | 1 496.00 | | 1 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 410.00 | 1.00 | | 8 410.00 |
294 Charges financières | 16 291.00 | 16 743.00 | | 16 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 657.00 | 7 110.00 | | 13 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 692.00 | 31 851.00 | | 34 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 762.00 | 91 339.00 | | 103 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 645 355.00 | | | 1 645 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |