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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 333 237.00 | 4 555 783.00 | 52 777 454.00 | 57 333 237.00 |
CF Disponibilités | 434 275.00 | | 434 275.00 | 434 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 275.00 | | 434 275.00 | 434 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 767 512.00 | 4 555 783.00 | 53 211 729.00 | 57 767 512.00 |
CU Autres participations | 57 333 237.00 | 4 555 783.00 | 52 777 454.00 | 57 333 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 583 778.00 | 104 806 000.00 | | 62 583 778.00 |
DH Report à nouveau | -9 295 230.00 | -947 263.00 | | -9 295 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 009.00 | -8 347 967.00 | | -358 009.00 |
DL TOTAL (I) | 52 930 539.00 | 95 510 770.00 | | 52 930 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 055.00 | 118 584.00 | | 111 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 9 775.00 | | 10 001.00 |
EA Autres dettes | 160 134.00 | 16 500.00 | | 160 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 190.00 | 144 859.00 | | 281 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 211 729.00 | 95 655 629.00 | | 53 211 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 644 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 222 222.00 | | | 42 222 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 222 222.00 | | | 42 222 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 866 871.00 | | | 45 866 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 866 871.00 | | | 45 866 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644 649.00 | | | -3 644 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 866 871.00 | | | 45 866 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 224 880.00 | 8 347 967.00 | | 46 224 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 009.00 | -8 347 967.00 | | -358 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 200 108.00 | | | 103 200 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 866 871.00 | 57 333 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 866 871.00 | 57 333 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 200 108.00 | | | 103 200 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200 432.00 | | 3 644 649.00 | 8 200 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200 432.00 | | 3 644 649.00 | 8 200 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 644 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 190.00 | 281 190.00 | | 281 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |