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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 432.00 | 103 677.00 | 114 754.00 | 218 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 328.00 | 73 851.00 | 75 477.00 | 149 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 986.00 | 178 617.00 | 191 369.00 | 369 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 421.00 | | 208 421.00 | 208 421.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CF Disponibilités | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 755.00 | | 514 755.00 | 514 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 741.00 | 178 617.00 | 706 124.00 | 884 741.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 944.00 | 250 860.00 | | 297 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 857.00 | 56 776.00 | | 66 857.00 |
DL TOTAL (I) | 373 601.00 | 316 436.00 | | 373 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 723.00 | 13 063.00 | | 25 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 523.00 | 111 108.00 | | 99 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 144.00 | 46 417.00 | | 91 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 134.00 | 105 287.00 | | 116 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 523.00 | 275 876.00 | | 332 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 124.00 | 592 312.00 | | 706 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 088.00 | 268 376.00 | | 310 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 717.00 | | 84 255.00 | 292 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 369 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 985.00 | 367 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 490.00 | | 84 255.00 | 290 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 393.00 | 48 710.00 | 4 485.00 | 134 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 304.00 | 48 710.00 | 4 485.00 | 133 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 3 333.00 | 4 167.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 208 421.00 | | | 208 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 723.00 | 7 454.00 | 18 268.00 | 25 723.00 |
VI Groupe et associés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VP Divers | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 514.00 | 253 408.00 | 1 106.00 | 254 514.00 |
VW T.V.A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 523.00 | 310 088.00 | 22 435.00 | 332 523.00 |