| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 12 055.00 | 1 150.00 | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 325.00 | 674.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 620.00 | 23 626.00 | 1 995.00 | 25 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 024.00 | 47 006.00 | 36 019.00 | 83 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 261.00 | | 155 261.00 | 155 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 285.00 | 47 006.00 | 191 279.00 | 238 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 074.00 | 3 088.00 | | 28 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 24 986.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 38 255.00 | 38 074.00 | | 38 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 20 367.00 | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 305.00 | 14 256.00 | | 49 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 13 086.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 080.00 | 52 882.00 | | 44 080.00 |
EA Autres dettes | 40 878.00 | 31 459.00 | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | 132 050.00 | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 279.00 | 170 124.00 | | 191 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 025.00 | 123 816.00 | | 153 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 253.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 944.00 | 12 974.00 | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 712.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 034.00 | 712.00 | | 35 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 034.00 | -712.00 | | -35 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 169.00 | 288 935.00 | | 268 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 988.00 | 263 949.00 | | 267 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 24 986.00 | | 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 394.00 | | 2 631.00 | 80 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | | 2 631.00 | 23 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 1 314.00 | | 45 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 1 314.00 | | 22 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 065.00 | 23 865.00 | 7 200.00 | 31 065.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 4 335.00 | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 5 613.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 54 436.00 | 50 499.00 | | 54 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 116.00 | 18 323.00 | | 19 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | 1 249.00 | | 4 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 542.00 | 6 500.00 | | 3 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 934.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | 5 269.00 | | 6 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 551.00 | 57 387.00 | | 53 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 502.00 | 14 854.00 | | 16 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 763.00 | 82 184.00 | | 85 763.00 |