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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987 903.00 | 678 374.00 | 309 530.00 | 987 903.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 987 903.00 | 678 374.00 | 309 530.00 | 987 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
072 Créances – Autres | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
084 Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
110 Total général Actif | 1 162 012.00 | 678 374.00 | 483 638.00 | 1 162 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 581.00 | 171 337.00 | | 173 581.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 582.00 | 171 337.00 | | 173 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 158.00 | 1 555.00 | | 1 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 94 163.00 | 80 402.00 | | 94 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 394.00 | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 329.00 | 138 212.00 | | 140 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 093.00 | 220 563.00 | | 216 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 511.00 | -49 226.00 | | -42 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
294 Charges financières | 8 831.00 | 12 445.00 | | 8 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 741.00 | -26 926.00 | | -17 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 945.00 | | | 978 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 777.00 | | | 13 777.00 |