| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 570.00 | 479 936.00 | 11 634.00 | 491 570.00 |
AN Terrains | 616 459.00 | 417 815.00 | 198 644.00 | 616 459.00 |
AP Constructions | 9 344 361.00 | 7 914 588.00 | 1 429 772.00 | 9 344 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 585 205.00 | 46 671 177.00 | 13 914 028.00 | 60 585 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 298.00 | 405 980.00 | 343 317.00 | 749 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 580 000.00 | | 9 580 000.00 | 9 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 571.00 | | 1 126 571.00 | 1 126 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 232 840.00 | 55 889 497.00 | 27 343 343.00 | 83 232 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633 112.00 | | 4 633 112.00 | 4 633 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 999.00 | | 1 055 999.00 | 1 055 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 367.00 | 358 950.00 | 3 029 416.00 | 3 388 367.00 |
BZ Autres créances | 4 702 131.00 | | 4 702 131.00 | 4 702 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CF Disponibilités | 3 709 024.00 | | 3 709 024.00 | 3 709 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 764 232.00 | 358 950.00 | 17 405 281.00 | 17 764 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 997 072.00 | 56 248 448.00 | 44 748 624.00 | 100 997 072.00 |
CU Autres participations | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
DH Report à nouveau | 7 184 546.00 | 5 872 596.00 | | 7 184 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626 792.00 | 1 311 949.00 | | 4 626 792.00 |
DK Provisions réglementées | 4 113 216.00 | 3 827 385.00 | | 4 113 216.00 |
DL TOTAL (I) | 19 971 759.00 | 15 059 134.00 | | 19 971 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298 015.00 | 9 022 944.00 | | 7 298 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 321.00 | 533 135.00 | | 523 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068 297.00 | 12 103 569.00 | | 12 068 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 203.00 | 1 647 543.00 | | 2 393 203.00 |
EA Autres dettes | 2 494 027.00 | 536 323.00 | | 2 494 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 776 865.00 | 23 843 516.00 | | 24 776 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 748 624.00 | 38 902 651.00 | | 44 748 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 497 674.00 | 16 536 142.00 | | 19 497 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 404.00 | 11 951.00 | | 3 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 084 832.00 | 32 633 065.00 | 83 717 898.00 | 51 084 832.00 |
FG Production vendue services | 61 394.00 | 609 487.00 | 670 881.00 | 61 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 146 227.00 | 33 242 552.00 | 84 388 779.00 | 51 146 227.00 |
FM Production stockée | | | 443 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 024 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 952 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 066 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 236 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 665 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 358 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 731 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147 634.00 | 82 499.00 | | 1 147 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | 753 632.00 | | 319 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 906.00 | 1 426 054.00 | | 411 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 906.00 | 2 179 687.00 | | 730 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 000.00 | 778 879.00 | | 319 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 738.00 | 859 791.00 | | 697 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 738.00 | 1 638 731.00 | | 1 016 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 831.00 | 540 955.00 | | -285 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 234.00 | 23 850.00 | | 473 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 818.00 | 318 174.00 | | 2 345 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 883 011.00 | 78 644 791.00 | | 86 883 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 256 218.00 | 77 332 842.00 | | 82 256 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 626 792.00 | 1 311 949.00 | | 4 626 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901 707.00 | 895 578.00 | | 901 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 822 238.00 | | 13 496 835.00 | 77 822 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 549 385.00 | 11 254 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 164.00 | 8 043 068.00 | 83 232 840.00 | 43 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 493 683.00 | 71 486 671.00 | 43 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 556 683.00 | | 1 466 835.00 | 70 556 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 984.00 | | 12 030 000.00 | 6 773 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 298 262.00 | 2 624 593.00 | 33 359.00 | 53 298 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 338.00 | 10 598.00 | | 469 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 828 924.00 | 2 613 995.00 | 33 359.00 | 52 828 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827 385.00 | 697 738.00 | 411 906.00 | 3 827 385.00 |
6T Sur comptes clients | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186 335.00 | 697 738.00 | 411 906.00 | 4 186 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 738.00 | 411 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 321.00 | 337 309.00 | 186 012.00 | 523 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068 297.00 | 12 068 297.00 | | 12 068 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 680.00 | 1 170 680.00 | | 1 170 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 656.00 | 740 656.00 | | 740 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 053.00 | 370 053.00 | | 370 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 580 000.00 | 9 580 000.00 | | 9 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 571.00 | 1 061 075.00 | | 1 126 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 416.00 | | | 3 029 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
VB T. V. A. | 572 765.00 | | | 572 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 294 611.00 | 2 201 432.00 | 4 874 565.00 | 7 294 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 974.00 | 2 123 974.00 | | 2 123 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376 380.00 | | | 4 376 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 499.00 | 479 499.00 | | 479 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122 820.00 | | | 4 122 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806 419.00 | 18 740 922.00 | 65 496.00 | 18 806 419.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 776 865.00 | 19 497 674.00 | 5 060 577.00 | 24 776 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550 250.00 | 522 995.00 | | 550 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 862.00 | 753 875.00 | | 695 862.00 |
ST Autres comptes | 22 387 849.00 | 23 190 770.00 | | 22 387 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 138.00 | 508 512.00 | | 238 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 909 143.00 | 1 820 650.00 | | 909 143.00 |
YT Sous‐traitance | 217 265.00 | 473 777.00 | | 217 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 627.00 | 511 585.00 | | 527 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 468 687.00 | 366 896.00 | | 468 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018 937.00 | 889 891.00 | | 1 018 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 297 218.00 | 9 159 866.00 | | 10 297 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 633 191.00 | 10 003 025.00 | | 10 633 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 066 744.00 | 25 438 521.00 | | 24 066 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |