| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 446.00 | 20 955.00 | 195 490.00 | 216 446.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 346.00 | 20 955.00 | 196 390.00 | 217 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
072 Créances – Autres | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
084 Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
110 Total général Actif | 322 374.00 | 20 955.00 | 301 418.00 | 322 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 736.00 | | | 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
252 Charges sociales | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |