| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 746.00 | 35 280.00 | 14 465.00 | 49 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 449.00 | 305 894.00 | 159 555.00 | 465 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 405.00 | 343 887.00 | 186 517.00 | 530 405.00 |
BT Marchandises | 230 398.00 | | 230 398.00 | 230 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 233 356.00 | | 233 356.00 | 233 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 648.00 | 185 934.00 | 31 713.00 | 217 648.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 600.00 | 185 934.00 | 535 666.00 | 721 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 005.00 | 529 822.00 | 722 183.00 | 1 252 005.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DH Report à nouveau | -317 646.00 | | | -317 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 496.00 | | | -59 496.00 |
DL TOTAL (I) | -302 288.00 | | | -302 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 606.00 | | | 346 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 026.00 | | | 529 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 472.00 | | | 1 024 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 183.00 | | | 722 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 582.00 | | | 821 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 475 604.00 | | 7 475 604.00 | 7 475 604.00 |
FG Production vendue services | 5 726.00 | 30 700.00 | 36 426.00 | 5 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 331.00 | 30 700.00 | 7 512 031.00 | 7 481 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 972.00 | | | -7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 245.00 | | | 7 523 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 741.00 | | | 7 582 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 496.00 | | | -59 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 250.00 | | 154.00 | 530 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 041.00 | | 154.00 | 515 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 966.00 | 50 549.00 | | 291 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 626.00 | 50 549.00 | | 290 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 118.00 | 11 815.00 | | 174 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 490.00 | 11 815.00 | | 175 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 490.00 | 11 815.00 | | 175 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 026.00 | 529 026.00 | | 529 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 987.00 | 69 097.00 | 202 889.00 | 271 987.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 560.00 | 268 063.00 | 12 497.00 | 280 560.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 472.00 | 821 582.00 | 202 889.00 | 1 024 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
ST Autres comptes | 411 606.00 | | | 411 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 120.00 | | | 616 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 841.00 | | | 621 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 209.00 | | | 582 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |