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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 245 790.00 | 196 610.00 | 49 179.00 | 245 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 944.00 | 1 038 356.00 | 62 588.00 | 1 100 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 585.00 | 182 618.00 | 31 967.00 | 214 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 816.00 | 1 446 101.00 | 204 715.00 | 1 650 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 642.00 | | 295 642.00 | 295 642.00 |
BP En cours de production de services | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 188.00 | 2 137.00 | 945 051.00 | 947 188.00 |
BZ Autres créances | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
CF Disponibilités | 307 126.00 | | 307 126.00 | 307 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 800.00 | 2 137.00 | 2 266 664.00 | 2 268 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 616.00 | 1 448 238.00 | 2 471 378.00 | 3 919 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 961.00 | 11 384.00 | | 11 961.00 |
DG Autres réserves | 351 865.00 | 340 896.00 | | 351 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 11 547.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 650.00 | 1 163 827.00 | | 1 166 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 126.00 | 154 702.00 | | 80 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 816.00 | 51 984.00 | | 51 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 321.00 | 407 677.00 | | 483 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 746.00 | 653 804.00 | | 678 746.00 |
EA Autres dettes | 10 719.00 | 2 482.00 | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 729.00 | 1 270 650.00 | | 1 304 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 378.00 | 2 434 476.00 | | 2 471 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 079.00 | | | 1 631 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 583.00 | | | 1 541 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 299.00 | 60 802.00 | | 1 385 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 357.00 | 1 160.00 | | 27 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 943.00 | 59 641.00 | | 1 357 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 321.00 | 483 321.00 | | 483 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
UX Autres créances clients | 947 188.00 | | | 947 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 412.00 | 55 928.00 | 22 484.00 | 78 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
VP Divers | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 746.00 | 678 746.00 | | 678 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 441.00 | 1 187 441.00 | | 1 187 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 729.00 | 1 282 244.00 | 22 484.00 | 1 304 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |