| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 863.00 | 81 672.00 | 6 191.00 | 87 863.00 |
AN Terrains | 1 855 208.00 | 119 111.00 | 1 736 096.00 | 1 855 208.00 |
AP Constructions | 5 799 498.00 | 1 257 049.00 | 4 542 448.00 | 5 799 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058 409.00 | 4 558 315.00 | 14 500 093.00 | 19 058 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 316.00 | 385 537.00 | 397 779.00 | 783 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992 425.00 | | 2 992 425.00 | 2 992 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143 383.00 | | 1 143 383.00 | 1 143 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 439 280.00 | 6 401 686.00 | 26 037 593.00 | 32 439 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890 103.00 | 178 094.00 | 11 712 009.00 | 11 890 103.00 |
BN En cours de production de biens | 152 268.00 | | 152 269.00 | 152 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 167 114.00 | 281 242.00 | 13 885 872.00 | 14 167 114.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 817 173.00 | 271 227.00 | 25 545 946.00 | 25 817 173.00 |
BZ Autres créances | 3 009 706.00 | | 3 009 706.00 | 3 009 706.00 |
CF Disponibilités | 2 885 315.00 | | 2 885 315.00 | 2 885 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 240 403.00 | 730 563.00 | 57 509 839.00 | 58 240 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 711 297.00 | 7 132 250.00 | 83 579 047.00 | 90 711 297.00 |
CU Autres participations | 719 175.00 | | 719 175.00 | 719 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 737 012.00 | 75 737 012.00 | | 75 737 012.00 |
DH Report à nouveau | -16 806 583.00 | -4 733 924.00 | | -16 806 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 846 640.00 | -12 072 658.00 | | -7 846 640.00 |
DL TOTAL (I) | 51 083 788.00 | 58 930 428.00 | | 51 083 788.00 |
DP Provisions pour risques | 148 287.00 | 972.00 | | 148 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 195.00 | 310 640.00 | | 333 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 482.00 | 311 612.00 | | 481 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765 411.00 | 9 522 237.00 | | 28 765 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 690.00 | 1 931 660.00 | | 2 894 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 866.00 | 378 744.00 | | 301 866.00 |
EA Autres dettes | 51 712.00 | 121 202.00 | | 51 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 013 680.00 | 11 953 844.00 | | 32 013 680.00 |
ED (V) | 95.00 | 38 935.00 | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 579 047.00 | 71 234 821.00 | | 83 579 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 013 680.00 | 11 953 844.00 | | 32 013 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 657.00 | 30 061.00 | 208 718.00 | 178 657.00 |
FD Production vendue biens | 93 987 858.00 | 9 977 789.00 | 103 965 648.00 | 93 987 858.00 |
FG Production vendue services | 250 112.00 | 456.00 | 250 568.00 | 250 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 416 627.00 | 10 008 307.00 | 104 424 934.00 | 94 416 627.00 |
FM Production stockée | | | 5 129 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 719 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 212 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 778 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 371 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 516.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 941 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 222 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 454.00 | 22 546.00 | | 49 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 504.00 | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 132.00 | 5 190.00 | | 616 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530 000.00 | 50 000.00 | | 3 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146 132.00 | 55 190.00 | | 4 146 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | 45.00 | | 5 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432 228.00 | 7 474.00 | | 3 432 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643 902.00 | 7 519.00 | | 3 643 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 229.00 | 47 670.00 | | 502 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 998 974.00 | 106 156 707.00 | | 113 998 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 845 614.00 | 118 229 366.00 | | 121 845 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 846 640.00 | -12 072 658.00 | | -7 846 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759 986.00 | | 3 565 701.00 | 33 759 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 429.00 | 1 862 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296 750.00 | 3 589 657.00 | 32 439 281.00 | 1 296 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 750.00 | 3 432 228.00 | 30 488 859.00 | 1 296 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 256.00 | | 6 608.00 | 81 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 382 137.00 | | 2 835 699.00 | 32 382 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 592.00 | | 723 395.00 | 1 296 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 296 750.00 | | | 1 296 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 613.00 | 227 831.00 | 57 962.00 | 311 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 89 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 220.00 | 440 270.00 | 44 153.00 | 63 220.00 |
6T Sur comptes clients | 110 977.00 | 168 334.00 | 8 084.00 | 110 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 197.00 | 697 784.00 | 52 237.00 | 174 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 810.00 | 925 615.00 | 110 199.00 | 485 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765 411.00 | 28 765 411.00 | | 28 765 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 835.00 | 625 835.00 | | 625 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 709.00 | 735 709.00 | | 735 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 867.00 | 301 867.00 | | 301 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143 383.00 | 1 143 383.00 | | 1 143 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 545 946.00 | | | 25 545 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
VB T. V. A. | 886 911.00 | | | 886 911.00 |
VC Groupe et associés | 284 019.00 | | | 284 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161 719.00 | | | 1 161 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
VP Divers | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 635.00 | 813 635.00 | | 813 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 610.00 | | | 400 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 247 284.00 | 29 103 900.00 | 1 143 383.00 | 30 247 284.00 |
VW T.V.A. | 719 512.00 | 719 512.00 | | 719 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 013 681.00 | 32 013 681.00 | | 32 013 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |