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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 335 348.00 | 15 990.00 | 3 319 358.00 | 3 335 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 302.00 | 15 990.00 | 3 328 312.00 | 3 344 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
BZ Autres créances | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 266.00 | | 449 266.00 | 449 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 568.00 | 15 990.00 | 3 777 578.00 | 3 793 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 3 968.00 | | 7 716.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | 5 399.00 | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 128.00 | 74 958.00 | | 131 128.00 |
DK Provisions réglementées | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 529.00 | 2 084 325.00 | | 2 151 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 473.00 | 37.00 | | 817 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 107.00 | 223 433.00 | | 691 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 8 564.00 | | 15 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 578.00 | 53 779.00 | | 101 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 049.00 | 285 812.00 | | 1 626 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 578.00 | 2 370 137.00 | | 3 777 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 107.00 | 691 107.00 | | 691 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 143.00 | 125 714.00 | 502 857.00 | 817 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 049.00 | 934 621.00 | 502 857.00 | 1 626 049.00 |