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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 3 836.00 | 358.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AP Constructions | 119 787.00 | 29 966.00 | 89 821.00 | 119 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 6 449.00 | 1 913.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 034.00 | 30 696.00 | 23 338.00 | 54 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 379.00 | 70 948.00 | 1 180 431.00 | 1 251 379.00 |
BT Marchandises | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 666.00 | 70 948.00 | 1 406 718.00 | 1 477 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 929.00 | | | 281 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DL TOTAL (I) | 493 390.00 | | | 493 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 303.00 | | | 766 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 327.00 | | | 913 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 718.00 | | | 1 406 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 055.00 | | | 240 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 560.00 | | 1 397 560.00 | 1 397 560.00 |
FG Production vendue services | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 974.00 | | 1 438 974.00 | 1 438 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 145.00 | | | 1 442 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 683.00 | | | 1 340 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 699.00 | | | 1 220 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 513 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 811.00 | 19 388.00 | 250.00 | 51 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 358.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 19 030.00 | 250.00 | 48 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 304.00 | 93 032.00 | 397 435.00 | 766 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
VP Divers | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 327.00 | 240 056.00 | 397 435.00 | 913 327.00 |