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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
AP Constructions | 601 624.00 | 44 916.00 | 556 708.00 | 601 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 2 997.00 | 8 090.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 239.00 | 47 913.00 | 636 325.00 | 684 239.00 |
BZ Autres créances | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
CF Disponibilités | 292 206.00 | | 292 206.00 | 292 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 336.00 | | 664 336.00 | 664 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 575.00 | 47 913.00 | 1 300 661.00 | 1 348 575.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 820.00 | 1 350 820.00 | | 1 350 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
DG Autres réserves | | 445 463.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 870.00 | -490 223.00 | | -48 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 281.00 | -4 110.00 | | -31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 114.00 | 1 325 395.00 | | 1 294 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 2 064.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 586.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547.00 | 4 982.00 | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 661.00 | 1 330 377.00 | | 1 300 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547.00 | 4 982.00 | | 6 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066 261.00 | | | 1 066 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 501.00 | | | 1 317 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336 140.00 | | | 1 336 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 140.00 | 93 918.00 | | 1 336 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 639.00 | -93 918.00 | | -18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 575.00 | 118 346.00 | | 1 335 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 856.00 | 122 456.00 | | 1 366 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 281.00 | -4 110.00 | | -31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 595.00 | | | 2 016 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 775.00 | | | 675 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 820.00 | | | 1 340 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 537.00 | 20 377.00 | | 27 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 537.00 | 20 377.00 | | 27 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VP Divers | 371 719.00 | | | 371 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 130.00 | 372 130.00 | | 372 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |