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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 51.00 | 378.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 489.00 | 51.00 | 438.00 | 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 753.00 | -11 753.00 | |
BT Marchandises | 138 341.00 | | 138 341.00 | 138 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 257.00 | | 237 257.00 | 237 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 746.00 | 51.00 | 237 695.00 | 237 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | 41 133.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 75 466.00 | 43 133.00 | | 75 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 514.00 | 52 772.00 | | 62 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 460.00 | 84 215.00 | | 79 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 22 336.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 229.00 | 159 323.00 | | 162 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 695.00 | 202 457.00 | | 237 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 229.00 | 159 323.00 | | 162 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 862.00 | | 2 593 862.00 | 2 593 862.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 846.00 | | 2 594 846.00 | 2 594 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | 1 240.00 | | 5 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 474.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 474.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | -1 474.00 | | 12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 10 018.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 781.00 | 1 821 952.00 | | 2 613 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 196.00 | 1 780 818.00 | | 2 583 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 585.00 | 41 133.00 | | 30 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |