| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 754.00 | 43 381.00 | 61 373.00 | 104 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 4 685.00 | 9 587.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 026.00 | 48 066.00 | 70 960.00 | 119 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 190.00 | 48 066.00 | 78 124.00 | 126 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 243.00 | 4 462.00 | | 29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 422.00 | 24 781.00 | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 37 965.00 | 32 543.00 | | 37 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 444.00 | 44 565.00 | | 30 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 10 759.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 1 658.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 5 807.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 159.00 | 62 789.00 | | 40 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 124.00 | 95 332.00 | | 78 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 159.00 | 62 789.00 | | 40 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 4 444.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 034.00 | 110 388.00 | | 98 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 613.00 | 85 607.00 | | 92 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 422.00 | 24 781.00 | | 5 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 200.00 | | 8 826.00 | 110 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 200.00 | | 8 826.00 | 110 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 22 469.00 | | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 22 469.00 | | 25 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |