| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 422.00 | 25 528.00 | 3 894.00 | 29 422.00 |
AH Fonds commercial | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 22 806.00 | 811.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235.00 | 112.00 | 123.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 568.00 | 48 446.00 | 197 122.00 | 245 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 212.00 | 48 446.00 | 209 766.00 | 258 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937.00 | 4 999.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 6 617.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 12 561.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 4 829.00 | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 177 972.00 | 202 322.00 | | 177 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 829.00 | 226 329.00 | | 204 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 766.00 | 231 328.00 | | 209 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 829.00 | 226 329.00 | | 204 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 360.00 | 43 639.00 | | 25 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 360.00 | 43 639.00 | | 25 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 150.00 | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | 150.00 | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 196.00 | 43 489.00 | | 20 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 303.00 | 238 089.00 | | 131 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 365.00 | 238 090.00 | | 131 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | -1.00 | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 568.00 | | | 245 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 126.00 | 14 320.00 | | 34 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 741.00 | 9 787.00 | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 4 533.00 | | 18 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 705.00 | 9 241.00 | 34 464.00 | 43 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |