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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 168.00 | 19 410.00 | 15 758.00 | 35 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 174.00 | 832.00 | 2 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 928.00 | 20 584.00 | 72 344.00 | 92 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BN En cours de production de biens | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 679.00 | 4 893.00 | 1 566 786.00 | 1 571 679.00 |
BZ Autres créances | 457 884.00 | | 457 884.00 | 457 884.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 549.00 | 4 893.00 | 2 165 656.00 | 2 170 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 477.00 | 25 477.00 | 2 238 000.00 | 2 263 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 685.00 | 35 480.00 | | -13 685.00 |
DL TOTAL (I) | 271 795.00 | 285 480.00 | | 271 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674.00 | 35 675.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 305.00 | 373 313.00 | | 1 180 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 202.00 | 177 151.00 | | 431 202.00 |
EA Autres dettes | 343 025.00 | 49 497.00 | | 343 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 205.00 | 635 636.00 | | 1 966 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 000.00 | 921 116.00 | | 2 238 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 205.00 | 633 480.00 | | 1 966 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 312.00 | | 49 616.00 | 43 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | | 48 254.00 | 34 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 1 362.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989.00 | 6 538.00 | -2 057.00 | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 6 538.00 | -2 057.00 | 11 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 432.00 | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 432.00 | | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 432.00 | | 4 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 305.00 | 1 180 305.00 | | 1 180 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025.00 | 343 025.00 | | 343 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 110.00 | | | 1 567 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
VC Groupe et associés | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VP Divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 232.00 | 2 030 520.00 | 9 712.00 | 2 040 232.00 |
VW T.V.A. | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 205.00 | 1 966 205.00 | | 1 966 205.00 |