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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 2 677.00 | 9 246.00 | 11 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 117.00 | 2 677.00 | 23 440.00 | 26 117.00 |
BT Marchandises | 263 430.00 | | 263 430.00 | 263 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 122.00 | 2 677.00 | 373 445.00 | 376 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
DL TOTAL (I) | -21 422.00 | | | -21 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 868.00 | | | 394 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 445.00 | | | 373 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 868.00 | | | 394 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 958.00 | | 606 956.00 | 606 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 958.00 | | 606 958.00 | 606 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 043.00 | | | 625 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 043.00 | | | 740 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 452.00 | | 666.00 | 25 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | | 666.00 | 11 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 2 347.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 2 347.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 64 492.00 | 12 195.00 | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 868.00 | 394 868.00 | | 394 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
ST Autres comptes | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 099.00 | | | 190 099.00 |