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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 334.00 | 50 307.00 | 43 027.00 | 93 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 10 316.00 | 10 805.00 | 21 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 955.00 | 60 623.00 | 306 332.00 | 366 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BP En cours de production de services | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 540.00 | | 1 064 540.00 | 1 064 540.00 |
BZ Autres créances | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CF Disponibilités | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 046.00 | | 1 439 046.00 | 1 439 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 000.00 | 60 623.00 | 1 745 378.00 | 1 806 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 242.00 | | | -737 242.00 |
DL TOTAL (I) | -437 242.00 | | | -437 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 959.00 | | | 1 089 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 547.00 | | | 533 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 416.00 | | | 392 416.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 620.00 | | | 2 182 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 378.00 | | | 1 745 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 959.00 | | | 1 089 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 145.00 | | 5 247 145.00 | 5 247 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 145.00 | | 5 247 145.00 | 5 247 145.00 |
FM Production stockée | | | 57 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 399.00 | | | 5 398 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 641.00 | | | 6 135 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 242.00 | | | -737 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 366 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 540.00 | | | 1 064 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 839 959.00 | 839 959.00 | | 839 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 513.00 | 1 153 513.00 | | 1 153 513.00 |
VW T.V.A. | 226 533.00 | 226 533.00 | | 226 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 073.00 | 1 399 073.00 | 250 000.00 | 1 649 073.00 |