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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 4 646.00 | 1 516.00 | 6 162.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 10 269.00 | 14 481.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 1 557.00 | 3 644.00 | 5 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 674.00 | 16 472.00 | 22 202.00 | 38 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
BN En cours de production de biens | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
BZ Autres créances | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
CF Disponibilités | 319 555.00 | | 319 555.00 | 319 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 236.00 | | 950 236.00 | 950 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 910.00 | 16 472.00 | 972 438.00 | 988 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 389.00 | | | 439 389.00 |
DL TOTAL (I) | 628 689.00 | | | 628 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
EA Autres dettes | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 748.00 | | | 343 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 438.00 | | | 972 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 292.00 | | | 284 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 625.00 | 2 484 920.00 | 3 391 545.00 | 906 625.00 |
FG Production vendue services | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 190.00 | 2 484 920.00 | 3 437 110.00 | 952 190.00 |
FM Production stockée | | | 41 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 063.00 | | | -31 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 655.00 | | | 3 544 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 266.00 | | | 3 105 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 389.00 | | | 439 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 616.00 | 34 159.00 | 59 456.00 | 93 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 607.00 | | | 213 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 227.00 | 483 227.00 | | 483 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 748.00 | 284 292.00 | 59 456.00 | 343 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 081.00 | | | 248 081.00 |
ST Autres comptes | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
YT Sous‐traitance | 384 345.00 | | | 384 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 917.00 | | | 1 067 917.00 |