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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 025.00 | 14 783.00 | 36 242.00 | 51 025.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 059.00 | 14 783.00 | 126 276.00 | 141 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
110 Total général Actif | 185 963.00 | 14 783.00 | 171 180.00 | 185 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 697.00 | 46 112.00 | | 124 697.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 002.00 | 46 112.00 | | 125 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 622.00 | 2 870.00 | | 3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 43 295.00 | 26 821.00 | | 43 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 996.00 | 9 045.00 | | 22 996.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | 523.00 | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
262 Autres charges | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 843.00 | 39 259.00 | | 88 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 159.00 | 6 854.00 | | 36 159.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | 3 773.00 | | 2 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 529.00 | | 4 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 577.00 | 2 452.00 | | 28 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |