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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 036.00 | 525.00 | 4 510.00 | 5 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 29.00 | 410.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 831.00 | 554.00 | 22 276.00 | 22 831.00 |
BT Marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 216.00 | | 558 216.00 | 558 216.00 |
BZ Autres créances | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 597.00 | | 677 597.00 | 677 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 428.00 | 554.00 | 699 873.00 | 700 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 081.00 | | | 424 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 688.00 | | | 676 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 873.00 | | | 699 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 001.00 | | | 622 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | 338 682.00 | 340 507.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | 27 975.00 | 28 225.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075.00 | 366 657.00 | 368 732.00 | 2 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 922.00 | | | 393 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 831.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 554.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 081.00 | 424 081.00 | | 424 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 558 216.00 | | | 558 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 974.00 | 21 287.00 | 53 671.00 | 75 974.00 |
VI Groupe et associés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 258.00 | 671 418.00 | 840.00 | 672 258.00 |
VW T.V.A. | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 688.00 | 622 001.00 | 53 671.00 | 676 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YT Sous‐traitance | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415.00 | | | 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 314.00 | | | 64 314.00 |