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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 2 869.00 | 28 680.00 | 31 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 48 647.00 | 4 216.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 773.00 | 197 982.00 | 95 791.00 | 293 773.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 087.00 | 249 498.00 | 144 589.00 | 394 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 191.00 | 68 747.00 | 268 444.00 | 337 191.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 303.00 | 68 747.00 | 409 556.00 | 478 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 390.00 | 318 245.00 | 554 145.00 | 872 390.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | 299 442.00 | | 326 813.00 |
DH Report à nouveau | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 476.00 | 27 371.00 | | -68 476.00 |
DL TOTAL (I) | 310 865.00 | 379 342.00 | | 310 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 867.00 | 92 928.00 | | 86 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | 17 671.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 10 751.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 762.00 | 136 292.00 | | 128 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 280.00 | 257 643.00 | | 243 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 145.00 | 636 985.00 | | 554 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 869.00 | | 1 036 869.00 | 1 036 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 869.00 | | 1 036 869.00 | 1 036 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 730.00 | |
GE Autres charges | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1 250.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 643.00 | 1 250.00 | | 30 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -1 250.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 366.00 | 1 112 288.00 | | 1 100 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 842.00 | 1 084 917.00 | | 1 168 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 476.00 | 27 371.00 | | -68 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 545.00 | | 53 882.00 | 385 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 15 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 339.00 | 394 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 439.00 | 346 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 766.00 | | 47 310.00 | 341 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | 6 572.00 | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 782.00 | 44 102.00 | 12 386.00 | 217 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 913.00 | 44 102.00 | 12 386.00 | 214 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 258.00 | 52 730.00 | 20 240.00 | 36 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 258.00 | 52 730.00 | 20 240.00 | 36 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 258.00 | 52 730.00 | 20 240.00 | 36 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 730.00 | 20 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 867.00 | 38 909.00 | 47 958.00 | 86 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 510.00 | 380 088.00 | 10 422.00 | 390 510.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 280.00 | 195 322.00 | 47 958.00 | 243 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |