| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 14 319.00 | 5 174.00 | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 60 187.00 | 34 999.00 | 25 188.00 | 60 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 813.00 | 244 598.00 | 23 215.00 | 267 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 070.00 | 295 777.00 | 87 293.00 | 383 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 536.00 | 589 693.00 | 157 842.00 | 747 536.00 |
BT Marchandises | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 247.00 | 17 505.00 | 510 741.00 | 528 247.00 |
BZ Autres créances | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CF Disponibilités | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 913.00 | 17 505.00 | 704 408.00 | 721 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 449.00 | 607 199.00 | 862 250.00 | 1 469 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 458.00 | 121 136.00 | | 122 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 013.00 | 86 321.00 | | 80 013.00 |
DL TOTAL (I) | 347 670.00 | 352 658.00 | | 347 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 872.00 | 104 449.00 | | 95 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 7 492.00 | | 47 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 822.00 | 10 434.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 495.00 | 219 508.00 | | 234 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 519.00 | 95 228.00 | | 105 519.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 18 425.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 580.00 | 455 535.00 | | 514 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 250.00 | 808 193.00 | | 862 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 387.00 | 407 677.00 | | 466 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182 765.00 | | 2 182 765.00 | 2 182 765.00 |
FG Production vendue services | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 325.00 | | 2 199 325.00 | 2 199 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324.00 | 29 013.00 | | 10 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 162.00 | 20 039.00 | | 20 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 300.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 300.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 540.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 540.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -240.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 510.00 | 22 050.00 | | 19 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 29 744.00 | | 21 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 373.00 | 2 357 233.00 | | 2 211 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 360.00 | 2 270 912.00 | | 2 131 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 013.00 | 86 321.00 | | 80 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 654.00 | | 59 052.00 | 768 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 170.00 | 747 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 170.00 | 711 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 636.00 | | 5 480.00 | 21 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 669.00 | | 53 572.00 | 737 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 025.00 | 67 838.00 | 80 170.00 | 602 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | 306.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 012.00 | 67 533.00 | 80 170.00 | 588 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 495.00 | 234 495.00 | | 234 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 496 383.00 | | | 496 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 872.00 | 47 679.00 | 48 193.00 | 95 872.00 |
VI Groupe et associés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 913.00 | 605 563.00 | 9 350.00 | 614 913.00 |
VW T.V.A. | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 758.00 | 440 565.00 | 48 193.00 | 488 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 057.00 | 18 996.00 | | 22 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191.00 | 643.00 | | 191.00 |
ST Autres comptes | 277 913.00 | 270 050.00 | | 277 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 704.00 | 58 751.00 | | 50 704.00 |
YT Sous‐traitance | 158 631.00 | 171 798.00 | | 158 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 386.00 | 158 996.00 | | 123 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 830.00 | 7 650.00 | | 8 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 021.00 | 7 491.00 | | 7 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 078.00 | 26 487.00 | | 29 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 215.00 | 186 789.00 | | 154 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 191.00 | 330 774.00 | | 205 191.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 655.00 | 667 888.00 | | 619 655.00 |