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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 633.00 | 66 020.00 | 614.00 | 66 633.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 952.00 | 528.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 644.00 | 154 050.00 | 32 593.00 | 186 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 305.00 | 239 570.00 | 33 735.00 | 273 305.00 |
BT Marchandises | 1 184 217.00 | | 1 184 217.00 | 1 184 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 823.00 | 2 044.00 | 442 780.00 | 444 823.00 |
BZ Autres créances | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
CF Disponibilités | 256 980.00 | | 256 980.00 | 256 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 784.00 | 2 044.00 | 2 071 741.00 | 2 073 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 089.00 | 241 614.00 | 2 105 475.00 | 2 347 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DG Autres réserves | 659 626.00 | 659 626.00 | | 659 626.00 |
DH Report à nouveau | -887 760.00 | -667 747.00 | | -887 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 696.00 | -220 013.00 | | -313 696.00 |
DL TOTAL (I) | -313 450.00 | 246.00 | | -313 450.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 1 326.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 256.00 | 4 194.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 695.00 | 325 426.00 | | 253 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 108 200.00 | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | 2 027 481.00 | 2 266 149.00 | | 2 027 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 926.00 | 2 705 295.00 | | 2 371 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 475.00 | 2 705 541.00 | | 2 105 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 183.00 | 486 831.00 | 2 464 014.00 | 1 977 183.00 |
FG Production vendue services | 58 369.00 | 1 621.00 | 59 990.00 | 58 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 552.00 | 488 452.00 | 2 524 004.00 | 2 035 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 130.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 433.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 858.00 | 563.00 | | 10 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 787.00 | 5 599.00 | | 30 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 643.00 | 6 032.00 | | 20 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 430.00 | 11 631.00 | | 98 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 572.00 | -11 069.00 | | -87 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 116.00 | 3 122 999.00 | | 2 589 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 813.00 | 3 343 011.00 | | 2 902 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 696.00 | -220 013.00 | | -313 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 608.00 | | | 314 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 303.00 | 273 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 303.00 | 206 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 466.00 | 19 363.00 | 27 260.00 | 247 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 501.00 | 1 519.00 | | 64 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 966.00 | 17 844.00 | 27 260.00 | 182 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | | 8 042.00 | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | | 8 042.00 | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 086.00 | 47 000.00 | 8 042.00 | 10 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
UX Autres créances clients | 442 371.00 | | | 442 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 259.00 | 1 926 259.00 | | 1 926 259.00 |
VP Divers | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 443.00 | 614 992.00 | 2 451.00 | 617 443.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 669.00 | 2 367 669.00 | | 2 367 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |