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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
AP Constructions | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 1 764.00 | 2 937.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 371.00 | 11 098.00 | 27 272.00 | 38 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 218.00 | 48 720.00 | 85 497.00 | 134 218.00 |
BT Marchandises | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 286.00 | 48 720.00 | 206 565.00 | 255 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 244.00 | | 315 244.00 | 315 244.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 244.00 | | 316 244.00 | 316 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 633.00 | | | 317 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 993.00 | | 31 248.00 | 103 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 134 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 78 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 706.00 | | 31 248.00 | 48 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 110.00 | 3 263.00 | 652.00 | 46 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | 3 263.00 | 652.00 | 46 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 273.00 | 6 643.00 | 10 630.00 | 17 273.00 |
VI Groupe et associés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973.00 | 1 510.00 | 1 463.00 | 2 973.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 391.00 | 81 760.00 | 10 630.00 | 92 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 900.00 | | | 47 900.00 |