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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 017.00 | 2 730.00 | 2 287.00 | 5 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 823 547.00 | 482 574.00 | 340 974.00 | 823 547.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 836 939.00 | 485 303.00 | 351 636.00 | 836 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 614.00 | 2 947.00 | 6 666.00 | 9 614.00 |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 806.00 | 2 947.00 | 102 859.00 | 105 806.00 |
110 Total général Actif | 942 746.00 | 488 250.00 | 454 495.00 | 942 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 075.00 | 8 971.00 | | 8 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 029.00 | 306 078.00 | | 300 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 559.00 | 133 936.00 | | 142 559.00 |
224 Production immobilisée | | 1 580.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 401.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 298.00 | 450 967.00 | | 454 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759.00 | 3 882.00 | | 4 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 600.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 638.00 | 108 092.00 | | 126 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 141 591.00 | 150 836.00 | | 141 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 7 130.00 | | 7 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 184.00 | 82 906.00 | | 68 184.00 |
252 Charges sociales | 17 292.00 | 20 287.00 | | 17 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 131.00 | 33 812.00 | | 31 131.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 346.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 682.00 | 407 889.00 | | 395 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 617.00 | 43 078.00 | | 58 617.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 28.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 536.00 | | |
294 Charges financières | 5 733.00 | 7 106.00 | | 5 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 725.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 4 861.00 | | 8 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 947.00 | 32 950.00 | | 43 947.00 |