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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 379 148.00 | 160 458.00 | 218 690.00 | 379 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 790.00 | 400 553.00 | 40 237.00 | 440 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 773.00 | 469 516.00 | 88 257.00 | 557 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 641.00 | 1 048 090.00 | 481 550.00 | 1 529 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BN En cours de production de biens | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 284.00 | 1 835.00 | 485 449.00 | 487 284.00 |
BZ Autres créances | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CF Disponibilités | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 157.00 | 1 835.00 | 763 322.00 | 765 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 798.00 | 1 049 925.00 | 1 244 873.00 | 2 294 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 589.00 | 108 799.00 | | 112 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | 63 790.00 | | 47 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 051.00 | 7 500.00 | | 27 051.00 |
DL TOTAL (I) | 275 503.00 | 268 089.00 | | 275 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 931.00 | 114 958.00 | | 76 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 864.00 | 168 969.00 | | 319 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 370.00 | 625 022.00 | | 409 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 427.00 | 113 257.00 | | 134 427.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 790.00 | 102 284.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 370.00 | 1 124 490.00 | | 969 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 873.00 | 1 392 579.00 | | 1 244 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 830.00 | 1 047 560.00 | | 930 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 722 660.00 | | 2 722 660.00 | 2 722 660.00 |
FG Production vendue services | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 606.00 | | 2 724 606.00 | 2 724 606.00 |
FM Production stockée | | | -87 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | 1 443.00 | | 10 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | 5 000.00 | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 5 000.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 3 151.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 3 151.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | 1 849.00 | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 11 763.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 894.00 | 3 185 927.00 | | 2 667 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 031.00 | 3 122 137.00 | | 2 620 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 863.00 | 63 790.00 | | 47 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 306.00 | 5 422.00 | | 31 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 060.00 | 103 146.00 | 11 552.00 | 974 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 497.00 | 103 146.00 | 11 552.00 | 956 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 370.00 | 409 370.00 | | 409 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 853.00 | 327 853.00 | | 327 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 931.00 | 38 391.00 | 38 540.00 | 76 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 412.00 | 583 412.00 | | 583 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 370.00 | 930 830.00 | 38 540.00 | 969 370.00 |