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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 277.00 | 26 378.00 | 1 898.00 | 28 277.00 |
AH Fonds commercial | 952 586.00 | | 952 586.00 | 952 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 263.00 | 518 629.00 | 176 633.00 | 695 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 553.00 | 202 091.00 | 65 462.00 | 267 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 860.00 | 747 099.00 | 1 215 761.00 | 1 962 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BT Marchandises | 312 379.00 | | 312 379.00 | 312 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 335.00 | 3 141.00 | 338 194.00 | 341 335.00 |
BZ Autres créances | 532 998.00 | | 532 998.00 | 532 998.00 |
CF Disponibilités | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 686.00 | 3 141.00 | 1 423 545.00 | 1 426 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 547.00 | 750 240.00 | 2 639 306.00 | 3 389 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DG Autres réserves | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 170.00 | | | 1 006 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 677.00 | | | 553 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 533.00 | | | 710 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 367.00 | | | 244 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
EA Autres dettes | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 136.00 | | | 1 633 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 306.00 | | | 2 639 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 290.00 | | | 1 568 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 063.00 | | | 1 913 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 945.00 | | | 982 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 594.00 | | | 903 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 409.00 | 113 734.00 | 12 044.00 | 645 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 503.00 | 875.00 | | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 906.00 | 112 859.00 | 12 044.00 | 619 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 13 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 534.00 | 710 534.00 | | 710 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | 6 500.00 | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 337 839.00 | | | 337 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VC Groupe et associés | 398 267.00 | | | 398 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 678.00 | 488 832.00 | 64 846.00 | 553 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
VP Divers | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 368.00 | 244 368.00 | | 244 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 043.00 | 970 860.00 | 3 183.00 | 974 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 137.00 | 1 568 291.00 | 64 846.00 | 1 633 137.00 |