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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 571.00 | 123 407.00 | 13 163.00 | 136 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 704.00 | 1 087 816.00 | 257 888.00 | 1 345 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 989.00 | 1 222 938.00 | 271 051.00 | 1 493 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 750.00 | 1 222 938.00 | 380 812.00 | 1 603 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 180 008.00 | 191 026.00 | | 180 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 493.00 | 68 981.00 | | 116 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 400.00 | 270 310.00 | | 306 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 30 927.00 | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 473.00 | 15 232.00 | | 27 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 871.00 | | |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 13 843.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 411.00 | 98 228.00 | | 74 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 812.00 | 368 538.00 | | 380 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 576.00 | | | 1 433 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 861.00 | | | 1 421 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 072.00 | 72 071.00 | 28 205.00 | 1 179 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 357.00 | 72 071.00 | 28 205.00 | 1 167 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VP Divers | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |