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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 823.00 | 34 670.00 | 39 152.00 | 73 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 29 350.00 | 21 095.00 | 50 446.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 054.00 | 64 020.00 | 73 033.00 | 137 054.00 |
BT Marchandises | 201 910.00 | 1 023.00 | 200 887.00 | 201 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 600.00 | 207 485.00 | 614 114.00 | 821 600.00 |
BZ Autres créances | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 212.00 | 208 509.00 | 1 144 703.00 | 1 353 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 267.00 | 272 530.00 | 1 217 736.00 | 1 490 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -494 432.00 | | | -494 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 563.00 | | | 146 563.00 |
DL TOTAL (I) | -331 861.00 | | | -331 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 999.00 | | | 306 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 525.00 | | | 322 525.00 |
EA Autres dettes | 752 534.00 | | | 752 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 598.00 | | | 1 549 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 736.00 | | | 1 217 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 113.00 | | | 1 527 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 351.00 | 22 670.00 | | 41 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 815.00 | 14 855.00 | | 19 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | 7 814.00 | | 21 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 384.00 | 867 384.00 | | 867 384.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 821 601.00 | | | 821 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 9 747.00 | 15 672.00 | 25 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VP Divers | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 256.00 | 993 756.00 | 500.00 | 994 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 785.00 | 1 527 113.00 | 15 672.00 | 1 542 785.00 |