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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AP Constructions | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 8 437.00 | 536.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 185.00 | 185 167.00 | 47 018.00 | 232 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 207.00 | 342 225.00 | 1 908 982.00 | 2 251 207.00 |
BT Marchandises | 304 885.00 | | 304 885.00 | 304 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BZ Autres créances | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CF Disponibilités | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 055.00 | | 653 055.00 | 653 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 262.00 | 342 225.00 | 2 562 037.00 | 2 904 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 492.00 | 6 786.00 | | 11 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 503.00 | 94 119.00 | | 45 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 995.00 | 1 996 905.00 | | 1 952 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 247.00 | 45 440.00 | | 43 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 796.00 | 4 546.00 | | 108 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 727.00 | 342 828.00 | | 384 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 272.00 | 71 341.00 | | 72 272.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 043.00 | 464 601.00 | | 609 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 037.00 | 2 461 506.00 | | 2 562 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 052.00 | 435 677.00 | | 589 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 065.00 | | 1 893 065.00 | 1 893 065.00 |
FG Production vendue services | 275 355.00 | | 275 355.00 | 275 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 420.00 | | 2 168 420.00 | 2 168 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 3 348.00 | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 160.00 | 97 855.00 | | 65 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 108.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 108.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 209.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 209.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -1 100.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 554.00 | 3 267 772.00 | | 2 177 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 052.00 | 3 173 653.00 | | 2 132 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 503.00 | 94 119.00 | | 45 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 094.00 | | 2 113.00 | 2 249 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 988.00 | | | 1 854 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 727.00 | | 1 063.00 | 377 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | 1 050.00 | 16 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 621.00 | 6 604.00 | | 335 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 633.00 | 6 604.00 | | 324 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 727.00 | 384 727.00 | | 384 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 352.00 | 13 360.00 | 19 991.00 | 33 352.00 |
VI Groupe et associés | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 844.00 | 157 844.00 | | 157 844.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 043.00 | 589 052.00 | 19 991.00 | 609 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |