| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 135 029.00 | 63 997.00 | 71 032.00 | 135 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 280.00 | 66 166.00 | 13 115.00 | 79 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 334.00 | 142 991.00 | 79 342.00 | 222 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 364.00 | 273 752.00 | 213 611.00 | 487 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 064.00 | 214.00 | 306 849.00 | 307 064.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 266.00 | 214.00 | 466 052.00 | 466 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 630.00 | 273 967.00 | 679 664.00 | 953 630.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 392.00 | 73 727.00 | | 110 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 450.00 | 76 665.00 | | 75 450.00 |
DL TOTAL (I) | 202 342.00 | 166 892.00 | | 202 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 153.00 | 94 026.00 | | 107 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 197.00 | 146 345.00 | | 138 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 905.00 | 154 460.00 | | 143 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | 64 108.00 | | 87 560.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 321.00 | 458 939.00 | | 477 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 664.00 | 625 831.00 | | 679 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 434.00 | 417 911.00 | | 462 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 803.00 | | | 491 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 083.00 | | | 441 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | | 273 752.00 | 26 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | | 273 154.00 | 26 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 905.00 | 143 905.00 | | 143 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
UX Autres créances clients | 307 064.00 | | | 307 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 153.00 | 92 266.00 | 14 887.00 | 107 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VP Divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 783.00 | 350 783.00 | | 350 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 321.00 | 462 434.00 | 14 887.00 | 477 321.00 |