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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 280.00 | | 6 252 280.00 | 6 252 280.00 |
BZ Autres créances | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 209.00 | | 2 164 209.00 | 2 164 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 490.00 | | 8 416 490.00 | 8 416 490.00 |
CU Autres participations | 6 252 280.00 | | 6 252 280.00 | 6 252 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DG Autres réserves | 2 639 552.00 | | | 2 639 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 014.00 | | | 3 711 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 191.00 | | | 4 312 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
EA Autres dettes | 284 553.00 | | | 284 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 475.00 | | | 4 705 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 490.00 | | | 8 416 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 463.00 | | | 741 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 642.00 | | | -10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 285.00 | | | -21 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 281.00 | | | 6 252 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 252 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 281.00 | | | 6 252 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | 4 246.00 | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 4 246.00 | | 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 157.00 | 360 157.00 | | 360 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 190.00 | 348 178.00 | 1 885 220.00 | 4 312 190.00 |
VP Divers | 1 044 647.00 | | | 1 044 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 476.00 | 741 464.00 | 1 885 220.00 | 4 705 476.00 |