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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 2 693.00 | 65 307.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 5 590.00 | 9 653.00 | 15 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 877.00 | 305 711.00 | 454 166.00 | 759 877.00 |
BZ Autres créances | 892 755.00 | 448 000.00 | 444 755.00 | 892 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 279.00 | 23 216.00 | 512 063.00 | 535 279.00 |
CF Disponibilités | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 922.00 | 471 216.00 | 1 079 707.00 | 1 550 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 799.00 | 776 926.00 | 1 533 873.00 | 2 310 799.00 |
CU Autres participations | 524 634.00 | 297 428.00 | 227 206.00 | 524 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 840.00 | | | 1 614 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
DG Autres réserves | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
DH Report à nouveau | -365 050.00 | | | -365 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 288.00 | | | 1 526 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | | | 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 873.00 | | | 1 533 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 000.00 | 23 216.00 | | 448 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 000.00 | 23 216.00 | | 448 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 006.00 | 893 006.00 | | 893 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |