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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 754.00 | 354 548.00 | 69 206.00 | 423 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 256.00 | 545 996.00 | 245 259.00 | 791 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 456.00 | 900 545.00 | 705 912.00 | 1 606 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CF Disponibilités | 235 422.00 | | 235 422.00 | 235 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 995.00 | | 319 995.00 | 319 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 451.00 | 900 545.00 | 1 025 907.00 | 1 926 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 168.00 | | | 380 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DL TOTAL (I) | 529 747.00 | | | 529 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 344.00 | | | 195 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 362.00 | | | 158 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 160.00 | | | 496 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 907.00 | | | 1 025 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 585.00 | | | 365 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 123.00 | | 11 583.00 | 1 606 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 1 606 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 1 215 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 676.00 | | 11 583.00 | 1 214 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 447.00 | | | 221 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 811.00 | 118 983.00 | 11 250.00 | 792 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 811.00 | 118 983.00 | 11 250.00 | 792 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 432.00 | | | 221 432.00 |
UX Autres créances clients | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 374.00 | 63 799.00 | 130 575.00 | 194 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VP Divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 005.00 | 84 573.00 | 221 432.00 | 306 005.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 160.00 | 365 585.00 | 130 575.00 | 496 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 252.00 | | | 301 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 680.00 | | | 842 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 630.00 | | | 640 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 274.00 | | | 596 274.00 |