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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
AP Constructions | 611 447.00 | 59 122.00 | 552 324.00 | 611 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625.00 | 7 812.00 | 5 813.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 436.00 | 66 934.00 | 659 503.00 | 726 436.00 |
BN En cours de production de biens | 903 684.00 | 234 681.00 | 669 003.00 | 903 684.00 |
BZ Autres créances | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CF Disponibilités | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 244.00 | 234 681.00 | 820 563.00 | 1 055 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 680.00 | 301 615.00 | 1 480 065.00 | 1 781 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 376.00 | | | -58 376.00 |
DL TOTAL (I) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 381.00 | | | 1 238 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 511.00 | | | 1 376 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 065.00 | | | 1 480 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 511.00 | | | 1 376 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
FG Production vendue services | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
FM Production stockée | | | -32 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 376.00 | | | -58 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 436.00 | | | 726 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 436.00 | | | 726 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 25 887.00 | | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 25 887.00 | | 41 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 201.00 | 39 480.00 | | 195 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 201.00 | 39 480.00 | | 195 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 201.00 | 39 480.00 | | 195 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VB T. V. A. | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 381.00 | 1 238 381.00 | | 1 238 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 511.00 | 1 376 511.00 | | 1 376 511.00 |