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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 822.00 | 224 568.00 | 3 253.00 | 227 822.00 |
AN Terrains | 2 217 939.00 | 616 149.00 | 1 601 789.00 | 2 217 939.00 |
AP Constructions | 9 089 860.00 | 6 017 867.00 | 3 071 993.00 | 9 089 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379 680.00 | 10 383 521.00 | 996 159.00 | 11 379 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 377.00 | 339 517.00 | 21 860.00 | 361 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 277 503.00 | 17 581 625.00 | 5 695 878.00 | 23 277 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130 404.00 | 49 917.00 | 6 080 486.00 | 6 130 404.00 |
BN En cours de production de biens | 348 865.00 | 247.00 | 348 618.00 | 348 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 062.00 | 7 972.00 | 213 089.00 | 221 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418 972.00 | | 9 418 972.00 | 9 418 972.00 |
BZ Autres créances | 1 590 412.00 | | 1 590 412.00 | 1 590 412.00 |
CF Disponibilités | 1 530 331.00 | | 1 530 331.00 | 1 530 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 090.00 | | 172 090.00 | 172 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 416 028.00 | 58 138.00 | 19 357 890.00 | 19 416 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 693 532.00 | 17 639 763.00 | 25 053 769.00 | 42 693 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 748 504.00 | 3 062 913.00 | | 3 748 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 730.00 | 685 590.00 | | 82 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095 697.00 | 961 558.00 | | 1 095 697.00 |
DL TOTAL (I) | 11 526 932.00 | 11 310 063.00 | | 11 526 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 136.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 898 089.00 | 922 456.00 | | 898 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 089.00 | 922 592.00 | | 898 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 911.00 | 3 221 865.00 | | 2 338 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 595.00 | 487 901.00 | | 362 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236 898.00 | 6 534 183.00 | | 7 236 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 893.00 | 2 801 928.00 | | 2 683 893.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 8 346.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 628 747.00 | 13 054 226.00 | | 12 628 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 053 769.00 | 25 286 882.00 | | 25 053 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 016 135.00 | 10 260 559.00 | | 11 016 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 999.00 | 5 384.00 | | 14 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 402.00 | 125 739.00 | 3 552 142.00 | 3 426 402.00 |
FD Production vendue biens | 61 725 015.00 | | 61 725 015.00 | 61 725 015.00 |
FG Production vendue services | 102 180.00 | 940.00 | 103 120.00 | 102 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 253 599.00 | 126 679.00 | 65 380 279.00 | 65 253 599.00 |
FM Production stockée | | | 103 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 066 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 673 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 094 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 612.00 | |
GE Autres charges | | | 74 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 529 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 975.00 | 165 822.00 | | 260 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 7 095.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 440.00 | 48 959.00 | | 197 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 60.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 808.00 | 5 799.00 | | 151 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 139.00 | 133 325.00 | | 134 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 868.00 | 139 184.00 | | 288 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 428.00 | -90 225.00 | | -91 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 198.00 | 585 969.00 | | 381 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 506.00 | 265 711.00 | | -41 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 308 892.00 | 64 450 547.00 | | 66 308 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 226 162.00 | 63 764 957.00 | | 66 226 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 730.00 | 685 590.00 | | 82 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 558.00 | 134 139.00 | | 961 558.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 592.00 | 80 612.00 | 105 115.00 | 922 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 141.00 | 58 138.00 | 156 141.00 | 156 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 141.00 | 58 138.00 | 156 141.00 | 156 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 291.00 | 272 889.00 | 261 257.00 | 2 040 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 871.00 | 165 158.00 | 196 713.00 | 361 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236 898.00 | 7 236 898.00 | | 7 236 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 910.00 | 923 011.00 | 1 415 899.00 | 2 338 910.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683 892.00 | 2 683 892.00 | | 2 683 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 182 293.00 | 11 181 382.00 | 911.00 | 11 182 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 628 747.00 | 11 016 135.00 | 1 612 612.00 | 12 628 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |