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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 039.00 | 76 433.00 | 196 606.00 | 273 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 410.00 | 78 553.00 | 245 857.00 | 324 410.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 457.00 | | 432 457.00 | 432 457.00 |
CF Disponibilités | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 331.00 | | 549 331.00 | 549 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 741.00 | 78 553.00 | 795 188.00 | 873 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 421.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 101.00 | 62 435.00 | | 167 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 880.00 | 137 245.00 | | 123 880.00 |
DL TOTAL (I) | 510 982.00 | 407 101.00 | | 510 982.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 367.00 | 19 065.00 | | 64 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 25 189.00 | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 082.00 | 138 232.00 | | 82 082.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 12 780.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 206.00 | 195 266.00 | | 204 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 188.00 | 642 367.00 | | 795 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 206.00 | 195 266.00 | | 204 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 628.00 | | 1 118 628.00 | 1 118 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 628.00 | | 1 118 628.00 | 1 118 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 561.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 010.00 | 4 163.00 | | 4 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 6 141.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 799.00 | 6 141.00 | | 44 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 6 087.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 489.00 | 47 856.00 | | 80 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 690.00 | -41 715.00 | | -35 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 286.00 | 61 589.00 | | 46 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 500.00 | 933 092.00 | | 1 163 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 620.00 | 795 847.00 | | 1 039 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 880.00 | 137 245.00 | | 123 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 505.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 900.00 | 3 455.00 | 13 803.00 | 88 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | 3 455.00 | 13 803.00 | 86 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |