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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 906.00 | 29 484.00 | 1 422.00 | 30 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 652.00 | 29 730.00 | 3 922.00 | 33 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
CF Disponibilités | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 912.00 | | 459 912.00 | 459 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 564.00 | 29 730.00 | 463 834.00 | 493 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 290.00 | 399 020.00 | | 347 290.00 |
DH Report à nouveau | | -30 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 830.00 | 3 875.00 | | 63 830.00 |
DL TOTAL (I) | 419 920.00 | 381 090.00 | | 419 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 216.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 690.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | 31 777.00 | | 36 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 914.00 | 39 683.00 | | 43 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 834.00 | 420 772.00 | | 463 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 914.00 | 39 683.00 | | 43 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 792.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 792.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 776.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 705.00 | 152 693.00 | | 251 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 875.00 | 148 818.00 | | 187 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 830.00 | 3 875.00 | | 63 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 486.00 | | 1 166.00 | 32 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | | 1 166.00 | 29 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 229.00 | 1 500.00 | | 28 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | 1 500.00 | | 27 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 636.00 | 40 136.00 | 2 500.00 | 42 636.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |