| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 988.00 | 26 267.00 | 15 722.00 | 41 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 382.00 | 90 811.00 | 73 570.00 | 164 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 060.00 | 117 768.00 | 124 292.00 | 242 060.00 |
BT Marchandises | 499 157.00 | 8 157.00 | 491 001.00 | 499 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 494.00 | 59 478.00 | 308 015.00 | 367 494.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 474.00 | 67 635.00 | 822 839.00 | 890 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 534.00 | 185 403.00 | 947 131.00 | 1 132 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DG Autres réserves | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 455 981.00 | | | 455 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 814.00 | | | 244 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
EA Autres dettes | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 150.00 | | | 491 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 131.00 | | | 947 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 752.00 | | | 390 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
6T Sur comptes clients | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 540.00 | 98 199.00 | 5 341.00 | 103 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 763.00 | 389 763.00 | | 339 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 100.00 | 454 759.00 | 5 341.00 | 460 100.00 |