| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 277 072.00 | | 277 072.00 | 277 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 322.00 | | 277 322.00 | 277 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 363.00 | | 293 363.00 | 293 363.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 602.00 | | 530 602.00 | 530 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 924.00 | | 807 924.00 | 807 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 694.00 | -1 257 215.00 | | -1 405 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 844.00 | -148 479.00 | | -160 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 438.00 | -1 405 594.00 | | -1 566 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 1 108.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 800.00 | 1 956 560.00 | | 2 060 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 18 232.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 41 086.00 | | 42 470.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 1 678.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 212.00 | 223 281.00 | | 227 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 362.00 | 2 241 945.00 | | 2 374 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 924.00 | 836 351.00 | | 807 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 451.00 | | 1 045 451.00 | 1 045 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 451.00 | | 1 045 451.00 | 1 045 451.00 |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 136.00 | 1 036 067.00 | | 1 047 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 980.00 | 1 184 546.00 | | 1 207 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 844.00 | -148 479.00 | | -160 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936 071.00 | 915 715.00 | | 936 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 508.00 | | | 325 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 508.00 | | | 325 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 055.00 | | 183 055.00 | 183 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
UP Prêts | 277 072.00 | | | 277 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 293 363.00 | | | 293 363.00 |
VB T. V. A. | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 877 745.00 | 1 877 745.00 | | 1 877 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 074.00 | 366 753.00 | 277 322.00 | 644 074.00 |
VW T.V.A. | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 362.00 | 2 191 307.00 | 183 055.00 | 2 374 362.00 |