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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 207.00 | 909.00 | 1 298.00 | 2 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 173.00 | 7.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 18 385.00 | 2 488.00 | 20 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 678.00 | 20 467.00 | 122 211.00 | 142 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 825.00 | 12 311.00 | 88 514.00 | 100 825.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 511.00 | 12 311.00 | 438 200.00 | 450 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 189.00 | 32 778.00 | 560 411.00 | 593 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | 31 328.00 | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 64 138.00 | 53 099.00 | | 64 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 11 578.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 744.00 | 52 938.00 | | 60 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 399.00 | 70 302.00 | | 109 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 124.00 | 165 601.00 | | 119 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 094.00 | 54 952.00 | | 8 094.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 6.00 | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 691.00 | 169 290.00 | | 196 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 273.00 | 524 667.00 | | 496 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 411.00 | 577 767.00 | | 560 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 273.00 | 523 773.00 | | 496 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 142 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 2 692.00 | | 17 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 2 692.00 | | 17 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 571.00 | 252 296.00 | 7 275.00 | 259 571.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 874.00 | 386 874.00 | | 386 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 39.00 | | | 39.00 |