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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 979.00 | 56 925.00 | 3 055.00 | 59 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 37 299.00 | 13 511.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 869.00 | 94 224.00 | 161 646.00 | 255 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 685.00 | 94 224.00 | 204 461.00 | 298 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 869.00 | | | 255 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 690.00 | 5 533.00 | | 88 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 690.00 | 5 533.00 | | 88 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659.00 | 10 579.00 | 80.00 | 10 659.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 683.00 | | | 75 683.00 |