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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 6 033.00 | 2 034.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 274.00 | 39 744.00 | 6 530.00 | 46 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 590.00 | 295 777.00 | 609 813.00 | 905 590.00 |
BT Marchandises | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 173.00 | 295 777.00 | 748 396.00 | 1 044 173.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 529.00 | | | -111 529.00 |
DL TOTAL (I) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
EA Autres dettes | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 038.00 | | | 692 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 396.00 | | | 748 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 653.00 | | 854 653.00 | 854 653.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 683.00 | | 856 683.00 | 856 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 102.00 | | | 930 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 631.00 | | | 1 041 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 529.00 | | | -111 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 584.00 | | 7 005.00 | 898 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 336.00 | | 7 005.00 | 47 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 376.00 | 1 401.00 | | 44 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 376.00 | 1 401.00 | | 44 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 416.00 | 41 482.00 | 147 947.00 | 226 416.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 260.00 | 58 305.00 | 264 095.00 | 384 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VW T.V.A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 038.00 | 181 149.00 | 412 042.00 | 692 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 981.00 | | | 56 981.00 |