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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 31 047.00 | 6 636.00 | 37 683.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 078.00 | 31 427.00 | 6 651.00 | 38 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | 166.00 | 8 931.00 | 9 097.00 |
072 Créances – Autres | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 115.00 | 166.00 | 71 949.00 | 72 115.00 |
110 Total général Actif | 110 193.00 | 31 593.00 | 78 601.00 | 110 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 993.00 | 111 648.00 | | 96 993.00 |
222 Production stockée | -6 469.00 | -17 253.00 | | -6 469.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | 621.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 119.00 | 95 016.00 | | 93 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 563.00 | 31 108.00 | | 42 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 467.00 | 3 905.00 | | -13 467.00 |
242 Autres charges externes. | 21 805.00 | 24 775.00 | | 21 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 546.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 405.00 | 36 327.00 | | 34 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | 3 753.00 | | 2 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 848.00 | 100 415.00 | | 88 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 271.00 | -5 400.00 | | 4 271.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 205.00 | | 248.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 168.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 124.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | -5 487.00 | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 704.00 | | | 10 704.00 |