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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 429.00 | 117 593.00 | 15 835.00 | 133 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 572.00 | 1 818 612.00 | 1 371 961.00 | 3 190 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 134.00 | 1 939 865.00 | 2 949 269.00 | 4 889 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BT Marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 998.00 | 1 939 865.00 | 3 056 133.00 | 4 995 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 500 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 857.00 | -1 033 443.00 | | -1 034 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | -1 414.00 | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 550.00 | -534 857.00 | | 1 287 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 700.00 | 376 655.00 | | 291 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 762.00 | 3 201 836.00 | | 1 335 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 999.00 | 14 458.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 101 687.00 | | 98 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 65 110.00 | | 29 105.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 772.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 582.00 | 3 760 517.00 | | 1 768 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 133.00 | 3 225 660.00 | | 3 056 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 893.00 | 345 765.00 | | 285 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 085.00 | 98 741.00 | | 78 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 1 099 661.00 | | 1 099 661.00 | 1 099 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 006.00 | | 1 100 006.00 | 1 100 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 376.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 257.00 | 3 902.00 | | 5 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 688.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 8 362.00 | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 8 362.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 12 335.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 12 335.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -3 974.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 496.00 | 1 168 250.00 | | 1 107 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 089.00 | 1 169 664.00 | | 1 085 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | -1 414.00 | | 22 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 834.00 | | 28 300.00 | 4 860 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 889 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 632.00 | | | 1 555 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 701.00 | | 28 300.00 | 3 295 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 489.00 | 232 376.00 | | 1 707 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 829.00 | 232 376.00 | | 1 703 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 700.00 | 144 773.00 | 146 927.00 | 291 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 762.00 | | | 1 335 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 667.00 | 66 166.00 | 9 501.00 | 75 667.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 584.00 | 278 895.00 | 146 927.00 | 1 761 584.00 |