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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 21 289.00 | 3 182.00 | 24 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 13 147.00 | 7 653.00 | 20 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 827.00 | 34 436.00 | 193 391.00 | 227 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 950 562.00 | | 950 562.00 | 950 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 876.00 | | 1 205 876.00 | 1 205 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 703.00 | 34 436.00 | 1 399 267.00 | 1 433 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
CU Autres participations | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 429.00 | 366 547.00 | | 342 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | -7 118.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 766.00 | 1 391 048.00 | | 1 375 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 1 954.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 8 918.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | 11 924.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 1 824.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 501.00 | 24 620.00 | | 23 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 267.00 | 1 415 667.00 | | 1 399 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 501.00 | 24 620.00 | | 23 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 980.00 | 16 149.00 | | 15 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -187.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 369.00 | 76 303.00 | | 85 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 651.00 | 83 421.00 | | 83 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | -7 118.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 689.00 | | 40 768.00 | 251 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 165 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 630.00 | 227 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 62 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | | 4 000.00 | 59 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 888.00 | | 36 768.00 | 191 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 486.00 | 8 580.00 | 1 630.00 | 27 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | 8 580.00 | 1 630.00 | 27 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
UX Autres créances clients | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 222.00 | 207 222.00 | | 207 222.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |